📄️ 杠杆ETF的数学真相：波动损耗与风险不对称
用数学揭示杠杆ETF的复利陷阱。数据分析：跌50%需要涨100%才能回本，跌80%需要涨400%。长期持有面临波动损耗风险。
📄️ 沉没成本与市场失忆症：为什么"回本思维"是认知偏差
揭示投资中的沉没成本谬误。市场不关心你的成本价，决策应基于当前风险收益比。数据分析：持仓不是基于未来潜力，而是执着于已亏损的金额。
📄️ 单次实盘能证明什么？谈投资研究中的证据层级
为什么"某人实盘赚了50%"不能证明策略有效？通过证据层级框架，理解单条路径与概率分布的区别，建立更科学的策略评估方法论。